اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 30,761
تعداد واحدهای باقی مانده: 69,239
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 68,984,012,535
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,257,114
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,242,580
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,242,580
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت سبدگردانی الماس
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : میثمه گلستانی چترودی ,محمدرضا مایلی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/22
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/01/30 2,257,114 2,242,580 0 0 112,994 0 51,472 30,761 68,984,012,535
    2 1398/01/29 2,256,929 2,242,395 0 0 112,994 0 51,472 30,761 68,978,306,484
    3 1398/01/28 2,257,070 2,242,536 0 0 112,994 0 51,472 30,761 68,982,662,948
    4 1398/01/27 2,277,325 2,262,801 0 0 112,994 0 51,472 30,761 69,606,025,008
    5 1398/01/26 2,297,457 2,283,221 0 0 112,994 0 51,472 30,761 70,234,156,707
    6 1398/01/25 2,293,781 2,279,692 0 0 112,994 0 51,472 30,761 70,125,618,976
    7 1398/01/24 2,278,102 2,264,190 0 0 112,994 0 51,472 30,761 69,648,742,868
    8 1398/01/23 2,254,740 2,240,875 0 0 112,994 0 51,472 30,761 68,931,560,157
    9 1398/01/22 2,254,877 2,241,012 0 0 112,994 0 51,472 30,761 68,935,775,417
    10 1398/01/21 2,255,014 2,241,149 0 0 112,994 0 51,472 30,761 68,939,990,678
    11 1398/01/20 2,177,957 2,164,414 0 0 112,994 0 51,472 30,761 66,579,534,381
    12 1398/01/19 2,155,033 2,141,538 0 0 112,994 0 51,472 30,761 65,875,852,161
    13 1398/01/18 2,178,329 2,164,759 0 0 112,994 0 51,472 30,761 66,590,149,973
    14 1398/01/17 2,171,939 2,158,418 0 0 112,994 0 51,472 30,761 66,395,108,869
    15 1398/01/16 2,150,045 2,136,660 0 0 112,994 0 51,472 30,761 65,725,796,687
    16 1398/01/15 2,150,178 2,136,793 0 0 112,994 0 51,472 30,761 65,729,903,591
    17 1398/01/14 2,150,312 2,136,927 0 0 112,994 0 51,472 30,761 65,734,010,495
    18 1398/01/13 2,150,445 2,137,060 0 0 112,994 0 51,472 30,761 65,738,117,399
    19 1398/01/12 2,150,579 2,137,194 0 0 112,994 0 51,472 30,761 65,742,224,303
    20 1398/01/11 2,150,712 2,137,327 0 0 112,994 0 51,472 30,761 65,746,331,207