اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 7,950
تعداد واحدهای باقی مانده: 92,050
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 37,828,058,598
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,782,972
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,758,246
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,758,246
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت سبدگردانی الماس
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : میثمه گلستانی چترودی ,محمدرضا مایلی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/22
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/07/29 4,782,972 4,758,246 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,828,058,598
    2 1397/07/28 4,784,120 4,759,380 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,837,070,305
    3 1397/07/27 4,772,034 4,746,953 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,738,276,871
    4 1397/07/26 4,771,419 4,746,338 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,733,384,207
    5 1397/07/25 4,770,803 4,745,722 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,728,491,685
    6 1397/07/24 4,768,648 4,743,627 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,711,832,875
    7 1397/07/23 4,748,202 4,723,244 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,549,786,155
    8 1397/07/22 4,728,547 4,702,667 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,386,205,351
    9 1397/07/21 4,725,227 4,699,369 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,359,984,525
    10 1397/07/20 4,730,000 4,704,106 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,397,639,208
    11 1397/07/19 4,729,403 4,703,509 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,392,895,927
    12 1397/07/18 4,728,799 4,702,905 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,388,094,481
    13 1397/07/17 4,687,626 4,661,941 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,062,428,195
    14 1397/07/16 4,691,873 4,666,314 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,097,199,436
    15 1397/07/15 4,735,580 4,709,619 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,441,473,949
    16 1397/07/14 4,843,699 4,817,918 0 0 62,178 0 46,278 7,950 38,302,446,586
    17 1397/07/13 4,940,053 4,914,407 0 0 62,178 0 46,278 7,950 39,069,539,305
    18 1397/07/12 4,939,268 4,913,623 0 0 62,178 0 46,278 7,950 39,063,302,219
    19 1397/07/11 4,938,484 4,912,839 0 0 62,178 0 46,278 7,950 39,057,066,801
    20 1397/07/10 5,055,367 5,029,679 0 0 62,178 0 46,278 7,950 39,985,950,372