لیست NAV

نام سبد
تا تاریخ
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1397/07/29 4,782,972 4,758,246 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,828,058,598
2 1397/07/29 4,782,972 4,758,246 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,828,058,598
3 1397/07/28 4,784,120 4,759,380 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,837,070,305
4 1397/07/28 4,784,120 4,759,380 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,837,070,305
5 1397/07/27 4,772,034 4,746,953 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,738,276,871
6 1397/07/27 4,772,034 4,746,953 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,738,276,871
7 1397/07/26 4,771,419 4,746,338 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,733,384,207
8 1397/07/26 4,771,419 4,746,338 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,733,384,207
9 1397/07/25 4,770,803 4,745,722 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,728,491,685
10 1397/07/25 4,770,803 4,745,722 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,728,491,685
11 1397/07/24 4,768,648 4,743,627 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,711,832,875
12 1397/07/24 4,768,648 4,743,627 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,711,832,875
13 1397/07/23 4,748,202 4,723,244 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,549,786,155
14 1397/07/23 4,748,202 4,723,244 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,549,786,155
15 1397/07/22 4,728,547 4,702,667 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,386,205,351
16 1397/07/22 4,728,547 4,702,667 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,386,205,351
17 1397/07/21 4,725,227 4,699,369 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,359,984,525
18 1397/07/21 4,725,227 4,699,369 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,359,984,525
19 1397/07/20 4,730,000 4,704,106 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,397,639,208
20 1397/07/20 4,730,000 4,704,106 0 0 62,178 0 46,278 7,950 37,397,639,208