اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 15,899
تعداد واحدهای باقی مانده: 84,101
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 38,323,329,402
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,434,286
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,410,424
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,417,579
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت سبدگردانی الماس
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : میثمه گلستانی چترودی ,فیروزه سالارالدینی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/22
نوع صندوق : مختلط
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/08/29 2,434,286 2,410,424 7,155 0 25,415 0 9,516 15,899 38,323,329,402
    2 1396/08/28 2,421,690 2,401,104 7,155 0 25,415 0 9,516 15,899 38,175,157,895
    3 1396/08/27 2,421,573 2,400,987 7,155 0 25,415 0 9,516 15,899 38,173,298,678
    4 1396/08/26 2,408,257 2,387,813 7,155 0 25,415 0 9,516 15,899 37,963,835,309
    5 1396/08/25 2,408,141 2,387,697 7,154 0 25,415 0 9,516 15,899 37,961,988,836
    6 1396/08/24 2,408,025 2,387,581 7,155 0 25,415 0 9,516 15,899 37,960,147,574
    7 1396/08/23 2,408,032 2,387,619 7,155 0 25,415 0 9,516 15,899 37,960,754,320
    8 1396/08/22 2,404,501 2,384,141 7,155 0 25,415 0 9,516 15,899 37,905,458,523
    9 1396/08/21 2,406,122 2,385,749 7,155 0 25,415 0 9,516 15,899 37,931,029,992
    10 1396/08/20 2,404,347 2,383,998 6,275 0 25,415 0 9,516 15,899 37,903,191,024
    11 1396/08/19 2,406,997 2,386,611 6,275 0 25,415 0 9,516 15,899 37,944,732,160
    12 1396/08/18 2,406,799 2,386,413 6,275 0 25,415 0 9,516 15,899 37,941,587,059
    13 1396/08/17 2,406,610 2,386,224 6,275 0 25,415 0 9,516 15,899 37,938,580,864
    14 1396/08/16 2,412,945 2,392,465 6,275 0 25,415 0 9,516 15,899 38,037,802,315
    15 1396/08/15 2,403,511 2,383,135 6,275 0 25,415 0 9,516 15,899 37,889,460,248
    16 1396/08/14 2,406,665 2,390,633 6,275 0 25,415 0 9,516 15,899 38,008,667,225
    17 1396/08/13 2,402,918 2,387,788 10,015 0 25,415 0 9,516 15,899 37,963,444,290
    18 1396/08/12 2,407,517 2,390,855 10,015 0 25,415 0 9,516 15,899 38,012,205,083
    19 1396/08/11 2,407,334 2,390,672 10,016 0 25,415 0 9,516 15,899 38,009,300,163
    20 1396/08/10 2,407,152 2,390,490 10,016 0 25,415 0 9,516 15,899 38,006,405,425
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق