اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/06/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 13,730
تعداد واحدهای باقی مانده: 86,270
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 31,979,300,528
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,352,359
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,329,155
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,340,748
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق: شرکت سبدگردانی الماس
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری: میثمه گلستانی چترودی ,فیروزه سالارالدینی
مدیر ثبت: مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول:
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/22
نوع صندوق : مختلط
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/06/31 2,352,359 2,329,155 11,593 0 23,246 0 9,516 13,730 31,979,300,528
    2 1396/06/30 2,352,200 2,328,996 11,593 0 23,246 0 9,516 13,730 31,977,118,488
    3 1396/06/29 2,350,201 2,326,997 11,593 0 23,246 0 9,516 13,730 31,949,669,541
    4 1396/06/28 2,344,003 2,319,487 11,593 0 23,246 0 9,516 13,730 31,846,555,477
    5 1396/06/27 2,328,260 2,305,662 11,593 0 23,246 0 9,516 13,730 31,656,743,218
    6 1396/06/26 2,323,275 2,303,989 11,594 0 23,246 0 9,516 13,730 31,633,773,557
    7 1396/06/25 2,320,565 2,300,669 11,593 0 23,246 0 9,516 13,730 31,588,187,148
    8 1396/06/24 2,313,967 2,294,715 11,593 0 23,246 0 9,516 13,730 31,506,436,774
    9 1396/06/23 2,313,663 2,294,411 11,593 0 23,246 0 9,516 13,730 31,502,263,452
    10 1396/06/22 2,313,360 2,294,107 11,594 0 23,246 0 9,516 13,730 31,498,095,619
    11 1396/06/21 2,306,287 2,293,879 11,593 6,504 23,246 0 9,516 13,730 31,494,954,939
    12 1396/06/20 2,306,144 2,282,536 22,028 0 16,742 0 9,516 7,226 16,493,604,513
    13 1396/06/19 2,308,360 2,284,648 22,028 0 16,742 0 9,516 7,226 16,508,867,646
    14 1396/06/18 2,315,361 2,291,538 22,028 0 16,742 0 9,516 7,226 16,558,650,623
    15 1396/06/17 2,315,169 2,291,346 22,028 0 16,742 0 9,516 7,226 16,557,267,406
    16 1396/06/16 2,314,978 2,291,155 22,028 0 16,742 0 9,516 7,226 16,555,888,318
    17 1396/06/15 2,314,788 2,290,965 22,028 0 16,742 0 9,516 7,226 16,554,513,355
    18 1396/06/14 2,317,121 2,293,238 22,028 0 16,742 0 9,516 7,226 16,570,940,406
    19 1396/06/13 2,327,838 2,305,334 22,024 0 16,742 0 9,516 7,226 16,658,345,438
    20 1396/06/12 2,323,611 2,300,676 22,024 0 16,742 0 9,516 7,226 16,624,687,620
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق